QuickBooks

QuickBooks-integráció

A QuickBooks az Intuit könyvelőszoftvere. Minden kifizetés nek, amelyet az Ön partner einek teljesít, meg kell jelennie a könyvelésében. A sok kifizetés kézi bevitele lassú, és hibára hajlamos. A Post Affiliate Pro QuickBooks-bővítménye megszünteti ezt a lépést. Hozzáad egy Export to iif gombot a kifizetési előzményekhez, az exportált fájl pedig a partnereket és a kifizetéseket olyan formátumban tartalmazza, amelyet a QuickBooks Desktop importálni tud.

A Post Affiliate Pro nem bonyolítja le a kifizetéseket. Továbbra is Ön fizeti ki a partnereit saját fizetési módjával, például a tömeges kifizetések funkció fájljaiból. A QuickBooks-bővítmény csak azt rögzíti, ami kifizetésre került.

MEGJEGYZÉS: Az export IIF-fájlt hoz létre. Az IIF-fájlok a QuickBooks Desktop-ba importálhatók. A QuickBooks Online-nak nincs beépített IIF-importja.

Hogyan integrálható a Post Affiliate Pro a QuickBooks-szal

A bővítmény aktiválása

A kereskedői panelen navigáljon a Beállítások > Bővítmények > QuickBooks > Aktiválás menüpontba. Aktiválás után töltse újra a kereskedői panelt, hogy megjelenjen az új exportgomb.

Az export konfigurálása

Nyissa meg a bővítmény konfigurációját, és állítsa be a fájlban megjelenő neveket. Az alapértelmezések egyszerű beállításhoz megfelelnek, a könyvelője pedig az Ön számlatükréhez igazíthatja őket. Az összes beállítást a lenti bővítménybeállítások szakasz ismerteti.

Kifizetési előzmények exportálása

1. A kereskedői panelen lépjen a Kifizetések > Kifizetési előzmények menüpontba.
2. Szűrje a listát, ha csak néhány kifizetésre van szüksége, például egyetlen hónapra.
3. Kattintson az Export to iif gombra.

A böngészője egy .iif kiterjesztésű fájlt tölt le. A fájl neve megegyezik a kifizetési előzmények CSV-exportjának nevével, és ugyanazokat a kifizetési rekordokat tartalmazza.

A fájl importálása a QuickBooks Desktop-ba

Az Intuit a Export, import, and edit IIF files című súgócikkében írja le az importálást. Röviden:

1. Készítsen biztonsági mentést a QuickBooks vállalati fájljáról.
2. Jelentkezzen be adminisztrátorként. Ha többfelhasználós módot használ, a File menüből váltson egyfelhasználós módra.
3. Válassza a File > Utilities > Import > IIF Files menüpontot, jelölje ki az exportált fájlt, és erősítse meg.

Az Intuit nem nyújt műszaki támogatást az IIF-fájlok importálásához és exportálásához, ezért a fájlt először a vállalati fájl másolatán tesztelje, mielőtt a valódi könyveken használná.

Ha a fájlban szereplő szállítónév vagy főkönyvi számlanév eltér a QuickBooks-ban már meglévőtől, a QuickBooks újat hoz létre. A duplikációk elkerüléséhez a bővítmény beállításaiban a főkönyvi számlák nevei legyenek azonosak a QuickBooks-ban szereplőkkel.

Mi szerepel az exportált fájlban?

Az IIF-fájl tabulátorral elválasztott szövegfájl, amely az alábbi részekből áll:

• Főkönyvi számla (opcionális): egy főkönyvi számla definíciója a bővítmény beállításaiban megadott névvel és típussal. Akkor kerül bele, ha a Főkönyvi számla hozzáadása az exporthoz be van kapcsolva.
• Szállítók: minden kifizetett partnerhez egy szállító. A szállítónál szerepel a partner neve, címsorai, e-mail-címe (az értesítési e-mail, vagy ha nincs, a felhasználónév), telefonszáma, a Partner szállítótípus, és opcionálisan az adóazonosító.
• Számlák: minden partnerhez, minden kifizetésben egy számla, amelyet a kifizetés dátumával állítanak ki. Egy tétel szerepel a fizetendő tartozások főkönyvi számláján negatív összeggel, és egy felosztott tétel a partnerköltségek főkönyvi számláján pozitív összeggel. A kifizetési azonosító lesz a bizonylatszám, az Ön kifizetéshez fűzött megjegyzése a számlatétel memója, a partner megjegyzése pedig a felosztott tétel memója.

A szállítók címét, cégadatait és telefonadatait a partnerprofil rögzített adatmezőiből (data3-tól data9-ig) olvassa be a rendszer. Először egy partnerrel végezzen próbaimportálást, és ellenőrizze, hogy az adatok a megfelelő QuickBooks-mezőkbe kerülnek.

Bővítménybeállítások

A bővítménynek a következő beállításai vannak:

• Főkönyvi számla neve: a főkönyvi számla neve az exportált fájlban. Alapértelmezés: Affiliate Program.
• Főkönyvi számla típusa: ennek a főkönyvi számlának a típusa. Alapértelmezés: BANK.
• TRNS főkönyvi számla típusa: a QuickBooks főkönyvi számla, amelyet minden kifizetés számlatételéhez használ. Alapértelmezés: Accounts Payable.
• SPL főkönyvi számla típusa: a QuickBooks főkönyvi számla, amelyet minden kifizetés felosztott tételéhez használ. Alapértelmezés: Affiliate Program.
• Főkönyvi számla hozzáadása az exporthoz: hozzáadja a főkönyvi számla definícióját a fájlhoz. Alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
• TOPRINT: a számlatételek TOPRINT jelzőjét (Y vagy N) állítja be. Alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
• SSN/adóazonosító oszlop hozzáadása: adóazonosító oszlopot ad a szállítókhoz. Válassza ki azt a partneradat-mezőt, amely az SSN-t vagy az adóazonosítót tartalmazza, vagy hagyja használaton kívül (alapértelmezés).

Hogyan működik pontosan a bővítmény?

A bővítmény a meglévő kifizetési előzményekhez adja hozzá az exportot. Amikor az Export to iif gombra kattint, a Post Affiliate Pro ugyanazokat a kifizetési rekordokat veszi, mint a CSV-export, betölti az azokban szereplő kifizetett partnereket, és a bővítmény beállításai alapján építi fel az IIF-fájlt. Semmi nem kerül a QuickBooks-ba, a letöltött fájlt Ön importálja. Mivel az export a kifizetési előzményekből dolgozik, azokat a kifizetéseket rögzíti, amelyeket már kifizetettként jelölt meg.

Mi az a QuickBooks?

A QuickBooks az Intuit által készített könyvelőszoftver. Az Intuit minden típusú vállalkozás számára skálázható, felhőalapú könyvelőszoftverként írja le, és azt állítja, hogy 10 millió vállalkozás bízik benne világszerte. A felhőalapú QuickBooks Online mellett az Intuit QuickBooks Desktop kiadásokat is kínál, és az IIF-fájlimport az asztali szoftverhez tartozik.

A partnerprogramok számára a QuickBooks a hónap végén hasznos. A jutalékok valódi költséget és valódi fizetendő tartozást jelentenek, és ha minden partner szállító, minden kifizetés pedig számla, a könyvelője tiszta nyilvántartást kap arról, mi volt esedékes és mi lett kifizetve.

A QuickBooks főbb funkciói

• Könyvelés és könyvelési munka: összeköthető a bankjával és alkalmazásokkal a könyvelés automatizálásához.
• Számlázás és fizetések: számlázás, fizetések elfogadása és pénzforgalmi előrejelzés.
• Számlafizetés: számlák rögzítése és kifizetése. Ez az a rész, amelyet az exportált partnerkifizetések használnak.
• Bérszámfejtés és munkaerő: bérszámfejtés, munkaidő-nyilvántartás és vállalkozói kifizetések.
• Jelentések: pénzügyi jelentések a vállalkozásáról.
• Integrációk: több mint 800 integráció harmadik fél üzleti alkalmazásaival.

A QuickBooks árazási lehetőségei

A QuickBooks Online több csomagban érhető el: Simple Start, Essentials, Plus és Advanced. Az Intuit ingyenes csomagot és ingyenes próbaidőszakot is mutat. Az árak és akciók országonként eltérnek, és gyakran változnak, ezért a döntés előtt nézze meg az aktuális számokat a QuickBooks árazási oldalán . A QuickBooks Desktop külön áron kapható.

A QuickBooks alternatívái

Ha a QuickBooks nem felel meg a vállalkozásának, ezek a gyakori alternatív könyvelőeszközök:

• Xero
• FreshBooks
• Zoho Books

Egyéb kifizetési és fizetési integrációk

A Post Affiliate Pro többféle módon támogatja a kifizetéseket és azok rögzítését. Olvassa el a tömeges kifizetések leírását, vagy böngésszen az integrációk között.